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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Eur Ord Inc (0P0000V2RO)

Irlanda

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71.330 +0.030 +0.04%

12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B6VW8H90

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 411.66M

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Posiciones en 0P0000V2RO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Ord Inc (0P0000V2RO). Nuestra información sobre los activos en cartera de New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Ord Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.560	6.220	5.660
Bonos	99.440	99.440	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86.000	77.240
Gobierno	13.438	8.806
Derivado	-0.062	23.184
Efectivo	0.621	13.368

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	3.03	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2.80	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2.29	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2.27	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2.22	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2.20	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2.18	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2.09	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2.09	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2.06	-	-

Principales fondos de bonos de EFG Asset Management (UK) Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	New Capital Wealthy Nations Bond FI		411.66M	2.05	-2.62	0.07

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Petróleo crudo WTI	67.18	+0.63	+0.95%
Petróleo Brent	70.58	+0.70	+1.00%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
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