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New China Resource Advanced Dynamic Asset Allocation Mixed Type (519091)

Shanghái

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5.219 -0.050 -0.93%

07/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 811.3M

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Posiciones en 519091

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo New China Resource Advanced Dynamic Asset Allocati (519091). Nuestra información sobre los activos en cartera de New China Resource Advanced Dynamic Asset Allocati incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.810	1.810
Acciones	79.530	79.530
Bonos	15.810	15.810
Convertibles	3.830	3.830

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.946	17.577
Precio/Valor Contable	1.477	2.212
Precio/Ventas	0.634	1.726
Precio/Flujo de Caja	4.743	9.656
Rendimiento del dividendo	2.601	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.426	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.320	24.851
Industria	20.970	24.258
Materias primas	16.970	11.743
Salud	15.540	9.773
Bienes Raíces	14.060	3.069
Consumo cíclico	5.410	11.033
Servicios públicos	0.640	6.273
Servicios de comunicación	0.550	4.138
Bienes de consumo	0.460	10.946
Energía	0.090	7.607

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 139

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 5	-	7.77	-	-
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	4.62	124.22	-3.22%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4.27	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	3.81	245.34	-1.65%
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	3.76	-	-
Fujian Apex Software	CNE100002X75	3.46	33.87	-1.43%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	3.24	9.78	-0.81%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	3.16	8.60	-0.81%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2.66	39.15	-3.24%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	2.40	43.55	-1.11%

Principales fondos de acciones de New China Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
New China Xin Energy Flxbl Alloc A	1.18B	-4.12	-23.96	-
New China Xin Energy Flxbl Alloc C	1.18B	-4.21	-24.04	-
New China Selected Dividend Mixed T	905.05M	5.31	-14.04	3.74
New China Selected Growth Stock	458.83M	7.87	-11.65	9.21
New China Sec Rotation FlexConfig A	378.15M	-19.44	-21.50	7.65

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