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New Millennium - Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0777019158

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 121.22M

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Posiciones en 0P0000XMLA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo New Millennium Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA). Nuestra información sobre los activos en cartera de New Millennium Augustum High Quality Bond D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	128.630	141.190	12.560
Convertibles	0.970	0.970	0.000
Preferentes	1.750	1.750	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	106.768	34.842
Corporativo	35.713	48.436
Derivado	-12.687	9.016
Efectivo	-31.226	16.527
Titulizado	0.460	6.898

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	28.83	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	11.35	107.50	-0.18%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10.92	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9.83	100.900	+0.03%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	8.17	87.960	-0.34%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	8.05	102.530	-0.18%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7.45	96.480	-0.05%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.44	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	3.53	100.460	-0.16%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	3.02	-	-

Principales fondos de bonos de Natam Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Augustum Corporate Bond I Acc	368.78M	7.79	3.42	3.21
Augustum High Quality Bond I Acc	121.22M	3.58	2.19	1.45
Augustum High Quality Bond A Acc	121.22M	2.12	1.29	0.93

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EUR/USD	1.0412	+0.0015	+0.15%
USD/JPY	157.43	+0.24	+0.16%
EUR/MXN	20.9963	+0.0463	+0.22%
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