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New Millennium - Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA)

Luxemburgo

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85.540 -0.090 -0.11%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0777019158

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 120.05M

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Posiciones en 0P0000XMLA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo New Millennium Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA). Nuestra información sobre los activos en cartera de New Millennium Augustum High Quality Bond D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	128.630	141.190	12.560
Convertibles	0.970	0.970	0.000
Preferentes	1.750	1.750	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	106.768	34.691
Corporativo	35.713	49.360
Derivado	-12.687	9.385
Efectivo	-31.226	18.338
Titulizado	0.460	6.980

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	28.83	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	11.35	106.72	-0.09%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10.92	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9.83	100.650	-0.07%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	8.17	87.390	-0.01%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	8.05	101.940	-0.12%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7.45	96.430	-0.05%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.44	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	3.53	100.710	-0.05%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	3.02	-	-

Principales fondos de bonos de Natam Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Augustum Corporate Bond I Acc	376.54M	7.77	3.18	3.32
Augustum High Quality Bond A Acc	121.37M	2.50	1.33	1.05
Augustum High Quality Bond I Acc	120.05M	3.01	1.84	1.47

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USD/JPY	155.98	-0.08	-0.05%
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USD/CAD	1.4346	-0.0037	-0.26%
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