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Ci Global Investments Riaif Icav -nfb Global Balanced Fund Of Funds Class B (usd) Acc (0P0000ZGP8)

Irlanda

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Sanlam Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00B9276J24

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 109.26M

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Posiciones en 0P0000ZGP8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NFB Global Balanced Fund of Funds Class B USD Acc (0P0000ZGP8). Nuestra información sobre los activos en cartera de NFB Global Balanced Fund of Funds Class B USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.930	11.470	4.540
Acciones	64.560	64.560	0.000
Bonos	28.390	28.390	0.000
Convertibles	0.050	0.050	0.000
Otros	0.080	0.080	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.755	16.323
Precio/Valor Contable	2.927	2.304
Precio/Ventas	2.399	1.773
Precio/Flujo de Caja	13.784	10.215
Rendimiento del dividendo	2.091	2.422
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.372	11.387

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.670	20.106
Servicios financieros	14.540	15.964
Salud	10.190	10.433
Consumo cíclico	9.640	10.837
Bienes Raíces	9.390	5.613
Industria	9.310	10.519
Servicios de comunicación	7.340	7.923
Bienes de consumo	5.690	7.029
Energía	3.700	4.438
Materias primas	3.040	4.822
Servicios públicos	2.500	3.215

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	15.47	127.28	+1.44%
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	15.07	38.96	-1.47%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	15.07	106.58	-1.55%
BlackRock Global Index Funds - BlackRock World Equ	LU0836515477	15.04	344.960	-0.75%
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind	IE00B62WG306	14.90	36.385	-0.04%
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	8.37	5.99	0.00%
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class	IE00BDQYWQ65	7.08	4.94	0.00%
iShares Developed Markets Property Yield UCITS	IE00B1FZS350	4.77	1,819.0	-0.76%

Principales fondos de acciones de Ci Global Fund Managers ICC Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE000K0QF2I3		1.29B	17.43	3.62	-
	IE000I5D3NE3		1.29B	17.72	3.93	-

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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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