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Ci Global Investments Riaif Icav -nfb Global Balanced Fund Of Funds Class B (usd) Acc (0P0000ZGP8)

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20.562 +0.040    +0.17%
10/11 - Mercado cerrado. Valores en USD
Tipo:  Fondo
Mercado:  Irlanda
Emisor:  Sanlam Asset Management (Ireland) Limited
ISIN:  IE00B9276J24 
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 110.87M
NFB Global Balanced Fund of Funds Class B USD Acc 20.562 +0.040 +0.17%

Datos históricos 0P0000ZGP8

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P0000ZGP8. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ci Global Investments Riaif Icav -nfb Global Balanced Fund Of Funds Class B (usd) Acc para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
14/10/2024 - 12/11/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
11.11.2024 20.562 20.562 20.562 20.562 0.17%
08.11.2024 20.527 20.527 20.527 20.527 0.26%
07.11.2024 20.473 20.473 20.473 20.473 0.90%
06.11.2024 20.290 20.290 20.290 20.290 0.70%
05.11.2024 20.149 20.149 20.149 20.149 0.25%
04.11.2024 20.098 20.098 20.098 20.098 0.02%
01.11.2024 20.094 20.094 20.094 20.094 -0.14%
31.10.2024 20.122 20.122 20.122 20.122 -0.88%
30.10.2024 20.302 20.302 20.302 20.302 0.07%
29.10.2024 20.288 20.288 20.288 20.288 -0.10%
25.10.2024 20.307 20.307 20.307 20.307 0.30%
24.10.2024 20.246 20.246 20.246 20.246 -0.13%
23.10.2024 20.272 20.272 20.272 20.272 -0.24%
22.10.2024 20.320 20.320 20.320 20.320 -0.16%
21.10.2024 20.353 20.353 20.353 20.353 -0.24%
18.10.2024 20.402 20.402 20.402 20.402 0.04%
17.10.2024 20.393 20.393 20.393 20.393 0.28%
16.10.2024 20.335 20.335 20.335 20.335 -0.29%
15.10.2024 20.394 20.394 20.394 20.394 0.06%
14.10.2024 20.383 20.383 20.383 20.383 0.35%
Máximo: 20.562 Mínimo: 20.094 Diferencia: 0.468 Promedio: 20.315 % var.: 1.233
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