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Nicholas Equity Income Fund Class I (NSEIX)

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21.62 -0.05 -0.23%

06/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Nicholas

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 461.11M

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Posiciones en NSEIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nicholas Equity Income I (NSEIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nicholas Equity Income I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.13	6.13	0.00
Acciones	93.87	93.87	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.40	15.54
Precio/Valor Contable	3.45	2.51
Precio/Ventas	2.58	1.73
Precio/Flujo de Caja	14.53	10.74
Rendimiento del dividendo	2.50	2.48
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.49	9.34

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	19.49	15.35
Servicios financieros	16.12	20.75
Tecnología	15.72	12.70
Bienes de consumo	11.22	8.40
Industria	9.25	11.83
Consumo cíclico	8.49	6.74
Servicios públicos	5.33	5.41
Bienes Raíces	5.07	3.59
Energía	4.37	7.65
Materias primas	3.75	3.64
Servicios de comunicación	1.19	5.52

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	3.51	424.56	+0.52%
AstraZeneca ADR	US0463531089	2.45	66.58	-0.09%
CMS Energy	US1258961002	2.42	66.30	+0.90%
JPMorgan	US46625H1005	2.37	243.13	-0.02%
Abbott Labs	US0028241000	2.35	114.25	+0.75%
Chevron	US1667641005	2.31	150.30	+0.47%
Oracle	US68389X1054	2.30	163.14	+0.69%
Broadcom	US11135F1012	2.16	229.31	+0.29%
TJX	US8725401090	2.14	121.65	+1.26%
IBM	US4592001014	2.09	223.18	-0.35%

Principales fondos de acciones de Nicholas

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Nicholas	4.24B	22.12	11.78	11.90
Nicholas II I	1.01B	14.46	5.66	10.49
Nicholas Limited Edition I	469.07M	19.30	4.13	10.19
Nicholas II N	77.38M	6.45	1.33	9.34
Nicholas Limited Edition N	20.68M	11.58	-0.25	9.01

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