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Nicholas Limited Edition Fund Class N (NNLEX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.68M

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Posiciones en NNLEX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nicholas Limited Edition Fund Class N (NNLEX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nicholas Limited Edition Fund Class N incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.000	5.000	0.000
Acciones	95.000	95.000	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.966	22.437
Precio/Valor Contable	3.233	3.306
Precio/Ventas	2.236	2.255
Precio/Flujo de Caja	14.803	12.840
Rendimiento del dividendo	0.536	0.633
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.719	14.409

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	40.400	23.957
Industria	19.740	20.177
Salud	19.110	20.749
Consumo cíclico	8.840	11.422
Servicios financieros	6.180	9.469
Bienes de consumo	4.720	4.067
Bienes Raíces	1.020	3.156

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICF International	US44925C1036	2.94	119.14	+2.65%
RB Global	CA74935Q1072	2.71	90.36	+0.69%
Q2 Holdings	US74736L1098	2.64	99.84	+1.32%
Cohen Steers	US19247A1007	2.39	89.49	+0.04%
Cyberark Software	IL0011334468	2.22	344.55	+0.19%
Prestige Consumer Health	US74112D1019	2.16	74.38	+0.76%
Descartes Systems	CA2499061083	2.06	162.85	+1.68%
Shift4 Payments Inc	US82452J1097	2.01	106.51	+0.57%
Tetra Tech	US88162G1031	1.99	39.92	+0.99%
Dorman	US2582781009	1.98	125.76	+1.37%

Principales fondos de acciones de Nicholas

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Nicholas	4.24B	22.12	11.78	11.90
Nicholas II I	1.01B	14.46	5.66	10.49
Nicholas Limited Edition I	469.07M	19.30	4.13	10.19
Nicholas Equity Income I	461.11M	15.95	7.38	9.20
Nicholas II N	77.38M	6.45	1.33	9.34

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