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Nikko Pimco High Income Sovereign Fund D1m Hedged (0P0000A02F)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003VC7

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.97B

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Posiciones en 0P0000A02F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nikko PIMCO High Income Sovereign Fund D1M Hedged (0P0000A02F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nikko PIMCO High Income Sovereign Fund D1M Hedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.290	0.290	0.000
Bonos	129.080	161.110	32.030
Convertibles	0.270	0.270	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.079	10.290
Precio/Valor Contable	0.725	1.059
Precio/Ventas	0.818	0.892
Precio/Flujo de Caja	10.579	5.235
Rendimiento del dividendo	10.275	8.074
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.241

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	80.750	61.424
Derivado	9.938	71.802
Corporativo	32.021	23.280
Efectivo	-29.705	26.350
Titulizado	6.705	7.411

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	PIMCO Emerging Markets Bond Instl	-	98.14	-	-

Principales fondos de bonos de Nikko Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	62.77B	8.31	5.34	3.14
Nikko HY Developed Open Div 1M	50.09B	3.83	3.55	1.78
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	41.97B	8.16	4.66	2.70
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	32.58B	0.49	-1.37	-
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	32.53B	11.15	11.80	-

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