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Asn Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6)

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43.005 +0.070 +0.16%

20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: ASN Bank NV

ISIN: NL0014270217

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 166.29M

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Posiciones en 0P00005TV6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.300	4.370	0.070
Acciones	95.710	95.710	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.411	14.750
Precio/Valor Contable	1.561	2.028
Precio/Ventas	0.855	1.168
Precio/Flujo de Caja	7.750	9.438
Rendimiento del dividendo	3.363	2.663
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.664	12.853

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	35.690	24.978
Consumo cíclico	24.840	14.451
Bienes Raíces	10.240	4.239
Materias primas	8.490	6.972
Tecnología	7.860	19.015
Bienes de consumo	4.960	5.297
Salud	4.830	12.253
Servicios de comunicación	3.090	5.463

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Jost Werke	DE000JST4000	5.09	43.200	+1.17%
Basic Fit	NL0011872650	4.86	21.60	-0.37%
WashTec AG	DE0007507501	4.75	39.200	+0.51%
Premier Foods	GB00B7N0K053	4.74	185.20	+0.87%
Azelis	BE0974400328	4.51	19.53	+0.05%
Coats	GB00B4YZN328	4.33	93.60	-0.21%
Ipsos	FR0000073298	4.25	46.66	+0.73%
Unite	GB0006928617	4.08	826.00	-1.43%
Huhtamaki	FI0009000459	3.98	34.32	-1.49%
Sthree	GB00B0KM9T71	3.87	282.00	-2.59%

Principales fondos de acciones de ASN Impact Investors

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	NL0000441301		1.81B	7.20	3.64	9.13
	ASN Milieu Waterfonds Inc		852.11M	5.73	-1.22	9.01

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USD/CAD	1.4364	+0.0042	+0.29%
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