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Goldman Sachs Global Fund (nl) P (0P00000B9T)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311805

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 776.65M

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Posiciones en 0P00000B9T

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN Global Fund - P (0P00000B9T). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN Global Fund - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.550	2.550
Acciones	97.300	97.300
Otros	0.150	0.150

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.028	17.920
Precio/Valor Contable	3.035	3.008
Precio/Ventas	2.045	2.197
Precio/Flujo de Caja	13.208	12.283
Rendimiento del dividendo	2.093	2.054
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.832	11.330

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.800	23.503
Servicios financieros	15.850	16.132
Salud	14.540	13.547
Industria	12.560	11.592
Consumo cíclico	9.710	10.463
Servicios de comunicación	6.430	7.639
Bienes de consumo	4.590	7.797
Energía	3.380	3.648
Materias primas	3.090	4.138
Bienes Raíces	2.900	2.814
Servicios públicos	1.150	2.726

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 287

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	5.24	254.49	+1.88%
Microsoft	US5949181045	5.11	436.60	-0.10%
NVIDIA	US67066G1040	3.84	134.70	+3.08%
Amazon.com	US0231351067	3.40	224.92	+0.73%
Meta Platforms	US30303M1027	1.69	585.25	-1.73%
J&J	US4781601046	1.63	144.47	+0.62%
Alphabet A	US02079K3059	1.41	191.41	+1.54%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.39	589.2	-20.72%
Alphabet C	US02079K1079	1.36	192.96	+1.72%
Fiserv	US3377381088	1.27	206.05	+1.87%

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	855.07M	17.91	3.31	12.12
NL0006311847	116.26M	8.41	-0.91	4.07
NL0000289858	441.48M	15.37	7.78	8.44
NN Dynamic Mix Fund IV P	322.67M	17.81	4.32	7.64
NN Europe Fund P	250.55M	12.52	7.05	7.59

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EUR/MXN	20.9112	-0.1216	-0.57%
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USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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