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Asn Duurzaam Obligatiefonds R (0P00000BGM)

Amsterdam

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25.034 +0.020 +0.08%

20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270209

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 575.85M

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Posiciones en 0P00000BGM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ASN Duurzaam Obligatiefonds (0P00000BGM). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASN Duurzaam Obligatiefonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.490	0.600	0.110
Bonos	99.510	99.510	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.839	73.271
Corporativo	2.674	3.365
Efectivo	0.487	10.571

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 178

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1.97	99.820	+0.18%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1.78	101.120	-0.20%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1.65	94.80	+0.05%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1.64	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	1.64	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	1.55	96.220	+0.01%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1.48	100.750	+0.01%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.44	88.250	-0.06%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.40	95.430	+0.04%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1.40	100.180	-0.04%

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