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Asr Vooruit Mixfonds Neutraal A Eur Acc (0P0001MR5F)

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05/03 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

ISIN: NL00150005B2

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 73.93M

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Posiciones en 0P0001MR5F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC (0P0001MR5F). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.360	2.110	0.750
Acciones	49.740	49.850	0.110
Bonos	48.170	48.170	0.000
Convertibles	0.630	0.630	0.000
Otros	0.100	0.100	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.417	16.941
Precio/Valor Contable	2.502	2.604
Precio/Ventas	1.843	1.886
Precio/Flujo de Caja	11.752	10.917
Rendimiento del dividendo	2.544	2.405
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.322	10.554

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.920	21.112
Servicios financieros	18.560	16.085
Salud	12.400	12.164
Industria	12.000	11.893
Consumo cíclico	10.050	11.010
Servicios de comunicación	7.230	7.068
Bienes de consumo	7.010	7.198
Materias primas	4.820	4.886
Servicios públicos	2.920	3.311
Energía	2.120	3.883
Bienes Raíces	1.950	3.578

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	21.07	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	19.04	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	17.45	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	13.93	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	7.43	5.22	-0.84%
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	4.94	14.820	-1.12%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	4.91	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	4.51	5.57	-1.14%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	2.94	5.54	-0.32%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2.30	-	-

Principales fondos de acciones de ASR Vermogensbeheer N.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	7B	16.25	4.61	7.78
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	373.35M	14.85	3.97	6.79
NL00150005C0	70.59M	12.65	2.38	-

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