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1895 Fonds Fgr - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fonds D Inc (0P0001KOL0)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015436049

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.21B

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Posiciones en 0P0001KOL0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo 1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo (0P0001KOL0). Nuestra información sobre los activos en cartera de 1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101.200	107.380	6.180
Convertibles	2.100	2.100	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1.250	50.284
Corporativo	93.891	74.069
Gobierno	7.163	13.209
Efectivo	-2.045	14.601
Municipal	0.106	0.247
Titulizado	0.070	4.383

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,839

Número de posiciones en corto: 142

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 2Yr Note Dec 24	-	2.89	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	2.46	-	-
Us 5Yr Note Dec 24	-	1.76	-	-
Us Ultra T-Bond Dec 24	-	1.00	-	-
Can 10Yr Bond Dec 24	-	0.95	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	0.61	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	NL0015602376		4.47B	2.22	-2.26	-
	NL0015000AI2		1.25B	7.18	0.41	-

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