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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Iv (nl) P (0P00000FW1)

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09/03 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293173

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 307.51M

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Posiciones en 0P00000FW1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN Dynamic Mix Fund IV - P (0P00000FW1). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN Dynamic Mix Fund IV - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.720	6.320	2.600
Acciones	59.330	59.630	0.300
Bonos	26.060	28.720	2.660
Convertibles	0.480	0.480	0.000
Otros	10.410	10.440	0.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.530	16.773
Precio/Valor Contable	3.361	2.570
Precio/Ventas	2.285	1.831
Precio/Flujo de Caja	14.208	10.837
Rendimiento del dividendo	1.848	2.395
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.513	10.423

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29.090	21.475
Servicios financieros	17.140	15.479
Salud	12.450	12.153
Industria	10.010	12.182
Consumo cíclico	9.680	10.962
Servicios de comunicación	8.010	7.470
Bienes de consumo	6.790	7.039
Materias primas	3.820	5.474
Bienes Raíces	1.860	3.011
Servicios públicos	1.150	2.979

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 217

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	18.68	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	16.07	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	10.13	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	7.41	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	5.84	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4.56	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	4.55	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	4.36	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4.17	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3.36	-	-

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	758.32M	17.72	3.20	11.97
NL0006311805	720.29M	2.77	13.72	10.25
NL0000289858	425.56M	18.38	7.25	8.28
NN Europe Fund P	264.56M	11.26	5.03	7.73
NN Dynamic Mix Fund III P	220.7M	12.72	2.11	5.65

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