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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.320 | 5.880 | 1.560 |
Acciones | 59.260 | 59.270 | 0.010 |
Bonos | 25.630 | 28.360 | 2.730 |
Convertibles | 0.450 | 0.450 | 0.000 |
Otros | 10.340 | 10.400 | 0.060 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.852 | 16.591 |
Precio/Valor Contable | 3.410 | 2.529 |
Precio/Ventas | 2.312 | 1.812 |
Precio/Flujo de Caja | 14.491 | 10.688 |
Rendimiento del dividendo | 1.798 | 2.434 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.758 | 10.838 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 28.590 | 21.150 |
Servicios financieros | 16.910 | 15.097 |
Salud | 12.880 | 12.454 |
Industria | 9.960 | 12.038 |
Consumo cíclico | 9.750 | 10.845 |
Servicios de comunicación | 7.940 | 7.278 |
Bienes de consumo | 7.110 | 7.215 |
Materias primas | 3.930 | 5.629 |
Bienes Raíces | 1.850 | 3.370 |
Servicios públicos | 0.980 | 3.085 |
Energía | 0.090 | 3.683 |
Número de posiciones en largo: 218
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z | NL0015602418 | 18.16 | - | - | |
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR | LU2163089720 | 15.62 | - | - | |
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z | NL0010760013 | 10.31 | - | - | |
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z | NL0010623328 | 7.56 | - | - | |
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z | NL0015000NH7 | 5.77 | - | - | |
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR | LU2037300550 | 4.66 | - | - | |
GS Sov Green Bond-I Cap EUR | LU2280235313 | 4.55 | - | - | |
GS EUR SusCred-I Cap EUR | LU1106537605 | 4.33 | - | - | |
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z | NL0015000I14 | 4.29 | - | - | |
Euro Credit Fund (NL) D | NL0013040413 | 3.33 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN Duurzaam Aandelen Fonds P | 843.04M | 17.91 | 3.31 | 12.12 | ||
NL0006311805 | 791.26M | 22.44 | 9.74 | 10.48 | ||
NL0006311847 | 110.08M | 8.41 | -0.91 | 4.07 | ||
NL0000289858 | 440.55M | 15.37 | 7.78 | 8.44 | ||
NN Europe Fund P | 256.87M | 12.52 | 7.05 | 7.59 |
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