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Goldman Sachs Emerging Europe Equity Fund (nl) P (0P00000BBP)

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000292225

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.37M

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Posiciones en 0P00000BBP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN Emerging Europe Fund - P (0P00000BBP). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN Emerging Europe Fund - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	98.100	98.100
Acciones	0.110	0.110
Otros	1.790	1.790

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.906	16.201
Precio/Valor Contable	1.155	2.733
Precio/Ventas	1.212	2.095
Precio/Flujo de Caja	4.389	10.470
Rendimiento del dividendo	4.504	2.819
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.960	12.474

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	98.010	19.683
Bienes de consumo	0.690	8.335
Materias primas	0.560	9.005
Servicios de comunicación	0.370	9.341
Energía	0.250	8.372
Industria	0.130	13.898

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	47.51	-	-
Bank VTB	RU000A0JP5V6	0.11	84.41	+0.82%
X5 Retail Group NV DR	-	0.00	-	-
Erdemir	TRAEREGL91G3	0.00	23.200	+0.35%
Nebius NV	NL0009805522	0.00	28.72	+10.12%
Gazprom PJSC	RU0007661625	0.00	137.54	+2.44%
Aeroflot	RU0009062285	0.00	61.21	+1.76%
Sberbank Rossii	RU0009029540	0.00	278.33	+1.13%
TSKB	TRATSKBW91N0	0.00	13.650	+1.34%
TATNEFT n.a	RU0009033591	0.00	679.70	+1.83%

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	843.48M	17.72	3.20	11.97
NL0006311805	778.95M	29.21	10.08	10.54
NL0000289858	437.57M	18.38	7.25	8.28
NN Dynamic Mix Fund IV P	324.81M	17.11	3.78	7.48
NN Europe Fund P	258.93M	11.26	5.03	7.73

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