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Goldman Sachs First Class Obligatie Fonds (nl) P (0P000015DL)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000286441

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 45M

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Posiciones en 0P000015DL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN First Class Obligatie Fonds - P (0P000015DL). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN First Class Obligatie Fonds - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.200	95.950	86.750
Bonos	91.400	94.970	3.570
Convertibles	0.510	0.510	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.486	15.119
Precio/Valor Contable	-	1.422
Precio/Ventas	1.061	0.977
Precio/Flujo de Caja	-	8.784
Rendimiento del dividendo	-	6.826
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.352

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	96.690	69.068
Bienes de consumo	3.310	1.757

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 48

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	16.12	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	9.91	-	-
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR(HG iv)	LU1473481346	5.09	-	-
GS EM Debt LC-Zz Cap EUR (HG iv)	LU1473481429	4.95	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	4.02	-	-
Eib Ap30 Eur 4	XS0505157965	3.71	107.27	+0.65%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.98	86.250	0.00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.97	88.650	+0.51%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2.71	-	-
GS US High Yield Zz Cap USD	LU1840630344	2.54	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	NN Euro Obligatie Fonds P		793.67M	2.48	-3.51	-0.07
	NN Global Obligatie Fonds P		325.62M	4.80	-2.08	1.21

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