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Goldman Sachs Ing Moderat - X Cap Ron (hedged I) (0P000197DD)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en RON

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1505916277

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 53.63M

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Posiciones en 0P000197DD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) International ING Moderat - X Cap RON (hedg (0P000197DD). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) International ING Moderat - X Cap RON (hedg incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.720	19.570	15.850
Acciones	29.200	29.230	0.030
Bonos	66.090	79.250	13.160
Convertibles	0.810	0.810	0.000
Otros	0.190	0.360	0.170

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.922	15.242
Precio/Valor Contable	2.524	2.118
Precio/Ventas	1.901	1.575
Precio/Flujo de Caja	11.036	8.710
Rendimiento del dividendo	3.560	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.805	12.287

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.500	16.653
Tecnología	20.160	17.907
Salud	11.350	11.211
Consumo cíclico	8.670	12.767
Industria	8.350	12.471
Servicios públicos	6.210	3.859
Energía	6.060	5.324
Bienes de consumo	5.520	6.788
Servicios de comunicación	5.120	7.950
Materias primas	3.220	6.180
Bienes Raíces	0.850	2.749

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	16.70	551.820	+0.20%
NN (L) International Romanian Bond I Cap RON	LU1041501872	14.96	32,852.380	-0.61%
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	12.63	2,191.170	+0.15%
GS Romania Equity-I Cap RON	LU1041502920	9.64	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	9.09	846.170	+0.78%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	8.89	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Dis EUR	LU2037301798	8.50	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	6.74	-	-
NN (L) European Sustainable Equity I Cap EUR	LU0991964247	1.61	13,054.210	+0.58%
Romania (Republic Of) 3.7%	RO0TLVC1MCW4	1.04	-	-

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	NN ING Dinamic X Cap RON		53.11M	11.57	5.46	-
	NN Intl ING Conservator X Cap RON		22.39M	6.40	2.91	-

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