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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Chf (hedged I) (0P0000URII)

Luxemburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 251.26M

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24.12.2024	7,438.510	7,438.510	7,438.510	7,438.510	0.51%
23.12.2024	7,400.800	7,400.800	7,400.800	7,400.800	-0.44%
20.12.2024	7,433.180	7,433.180	7,433.180	7,433.180	0.84%
19.12.2024	7,371.500	7,371.500	7,371.500	7,371.500	-1.33%
18.12.2024	7,470.500	7,470.500	7,470.500	7,470.500	-0.94%
17.12.2024	7,541.220	7,541.220	7,541.220	7,541.220	-0.89%
16.12.2024	7,608.880	7,608.880	7,608.880	7,608.880	0.16%
13.12.2024	7,597.080	7,597.080	7,597.080	7,597.080	-0.70%
12.12.2024	7,650.710	7,650.710	7,650.710	7,650.710	-0.91%
11.12.2024	7,720.960	7,720.960	7,720.960	7,720.960	0.21%
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26.11.2024	7,622.540	7,622.540	7,622.540	7,622.540	-0.23%

Máximo: 7,776.500

Mínimo: 7,371.500

Diferencia: 405.000

Promedio: 7,610.406

% var.: -2.639

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