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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Chf (hedged I) (0P0000URII)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 243.39M

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22.11.2024	7,568.130	7,568.130	7,568.130	7,568.130	-0.45%
21.11.2024	7,602.640	7,602.640	7,602.640	7,602.640	0.48%
20.11.2024	7,566.150	7,566.150	7,566.150	7,566.150	-0.41%
19.11.2024	7,597.380	7,597.380	7,597.380	7,597.380	0.44%
18.11.2024	7,564.300	7,564.300	7,564.300	7,564.300	0.47%
15.11.2024	7,529.040	7,529.040	7,529.040	7,529.040	-0.68%
14.11.2024	7,580.720	7,580.720	7,580.720	7,580.720	-0.62%
13.11.2024	7,627.670	7,627.670	7,627.670	7,627.670	-0.25%
12.11.2024	7,646.600	7,646.600	7,646.600	7,646.600	-1.21%
11.11.2024	7,740.420	7,740.420	7,740.420	7,740.420	-0.25%
08.11.2024	7,759.450	7,759.450	7,759.450	7,759.450	-0.31%
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29.10.2024	7,695.980	7,695.980	7,695.980	7,695.980	-0.48%
28.10.2024	7,732.920	7,732.920	7,732.920	7,732.920	0.53%
25.10.2024	7,691.870	7,691.870	7,691.870	7,691.870	-0.06%
24.10.2024	7,696.400	7,696.400	7,696.400	7,696.400	0.05%

Máximo: 7,783.670

Mínimo: 7,529.040

Diferencia: 254.630

Promedio: 7,658.212

% var.: -1.618

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