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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Eur (hedged I) (0P0000N3BI)

Luxemburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 249.72M

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Posiciones en 0P0000N3BI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) (0P0000N3BI). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	65.800	100.560	34.760
Acciones	44.520	47.830	3.310

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.181	15.809
Precio/Valor Contable	2.169	2.338
Precio/Ventas	1.429	1.994
Precio/Flujo de Caja	9.640	9.076
Rendimiento del dividendo	1.619	2.755
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.727	11.036

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18.920	23.039
Salud	15.660	6.324
Servicios financieros	15.310	31.069
Industria	13.290	19.694
Consumo cíclico	9.820	6.286
Bienes Raíces	5.820	3.807
Energía	5.020	3.680
Bienes de consumo	4.980	-0.434
Servicios de comunicación	4.120	7.975
Materias primas	4.110	-0.861
Servicios públicos	2.930	2.781

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 165

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	20.51	-	-
Euro Stoxx 50 Dec 24	DE000C6XKBY2	16.75	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	8.61	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.08	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2.93	-	-
FTSE 100 Index Future Dec 24	-	2.00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.49	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.26	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.11	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.10	-	-

Principales fondos de otros activos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L Altrntv Beta I Cap USD	249.72M	9.62	5.20	4.77
NN L Altrntv Beta P Cap USD	249.72M	8.99	4.53	4.11
NN L Altrntv Beta X Cap USD	249.72M	8.69	4.21	3.79
NN L Altrntv Beta I Cap CHF Hdgd i	249.72M	5.74	1.46	2.08

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US Tech 100	21,799.0	+302.8	+1.41%
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Índice dólar	108.000	+0.190	+0.18%

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Petróleo crudo WTI	70.10	-0.06	-0.09%
Petróleo Brent	73.22	+0.90	+1.24%
Cobre	4.1025	0.0000	0.00%
Algodón Nº2 EE.UU.	68.85	-0.57	-0.82%
Plata	30.230	0.000	0.00%

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EUR/USD	1.0410	+0.0013	+0.12%
USD/JPY	157.43	+0.24	+0.16%
EUR/MXN	20.9912	+0.0413	+0.20%
GBP/USD	1.2550	+0.0008	+0.07%
USD/CAD	1.4365	+0.0005	+0.03%
EUR/JPY	163.88	+0.46	+0.28%

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