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Goldman Sachs Commodity Enhanced - Zz Cap Eur (hedged I) (0P00018N0W)

Luxemburgo

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26/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1473481189

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 157.75M

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Posiciones en 0P00018N0W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i) (0P00018N0W). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	64.020	66.650	2.630
Bonos	34.950	34.950	0.000
Otros	1.030	1.030	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	118.343	27.007
Precio/Valor Contable	2.320	1.415
Precio/Ventas	3.328	1.610
Precio/Flujo de Caja	-	15.043
Rendimiento del dividendo	3.923	2.637
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	8.581

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	88.399	67.085
Efectivo	10.571	25.920

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	21.65	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.71	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.82	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.86	-	-

Principales fondos de materias primas de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L Cmdty Enhanced I Cap EURHdgd i	157.75M	1.76	-1.68	-1.97
NN L Cmdty Enhanced P Cap EURHdgd i	157.75M	1.22	-2.35	-2.63
NN L Cmdty Enhanced N Cap EURHdgd i	157.75M	1.56	-1.82	-2.13

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Petróleo Brent	72.47	+0.15	+0.21%
Cobre	4.1660	+0.0475	+1.15%
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Plata	31.073	+0.241	+0.78%

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EUR/USD	1.0516	+0.0029	+0.28%
USD/JPY	151.86	-1.24	-0.81%
EUR/MXN	21.7188	+0.0570	+0.26%
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USD/CAD	1.4056	+0.0004	+0.03%
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