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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - I Cap Eur (hedged I) (0P0000SDXI)

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Información histórica sobre NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda

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01/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0574975487

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 118.74M

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Posiciones en 0P0000SDXI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR (0P0000SDXI). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101.780	105.310	3.530
Convertibles	0.390	0.390	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.057	78.879
Gobierno	10.111	8.432
Efectivo	-2.165	14.519

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 173

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.68	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	3.37	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.29	-	-
IHS Netherlands Holdco BV 8%	XS2051106073	1.93	-	-
Prosus NV 3.061%	-	1.60	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 2.625%	XS2010030240	1.51	-	-
EI Sukuk Co Ltd. 2.082%	XS2392596180	1.48	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1.47	-	-
Aes Andes S.A 6.35%	-	1.38	-	-
Endeavour Mining PLC 5%	-	1.37	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.45B	5.25	-2.89	1.15
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.33B	6.23	-2.08	1.96
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.45B	5.34	-2.84	1.14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.45B	5.27	-2.87	1.18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.45B	5.33	-2.84	1.18

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