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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - I Cap Eur (hedged I) (0P0000SDXI)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0574975487

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 124.86M

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22.11.2024	7,202.660	7,202.660	7,202.660	7,202.660	0.07%
21.11.2024	7,197.570	7,197.570	7,197.570	7,197.570	-0.14%
20.11.2024	7,207.530	7,207.530	7,207.530	7,207.530	-0.12%
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Máximo: 7,217.250

Mínimo: 7,175.430

Diferencia: 41.820

Promedio: 7,200.507

% var.: -0.023

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