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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 40.890 | 108.610 | 67.720 |
Bonos | 58.400 | 176.620 | 118.220 |
Convertibles | 0.680 | 0.680 | 0.000 |
Otros | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 22.307 | 17.327 |
Precio/Valor Contable | 4.064 | 1.832 |
Precio/Ventas | 3.010 | 2.238 |
Precio/Flujo de Caja | 16.295 | 113.040 |
Rendimiento del dividendo | 1.399 | 3.966 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 13.722 | 10.928 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 57.921 | 45.947 |
Efectivo | 40.844 | 11.641 |
Corporativo | 18.934 | 33.085 |
Titulizado | 17.930 | 8.770 |
Derivado | -36.336 | 13.352 |
Número de posiciones en largo: 529
Número de posiciones en corto: 20
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Long-Term Euro BTP Future Mar 24 | DE000C7X7UH4 | 8.26 | - | - | |
France 3 25-May-2054 | FR001400FTH3 | 6.26 | 91.740 | -0.17% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 3.07 | 83.690 | 0.00% | |
France .75 25-May-2053 | FR0014004J31 | 2.64 | 51.700 | -0.46% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 2.56 | 93.51 | -0.01% | |
GS European ABS-Z Cap EUR | LU1900228898 | 2.46 | - | - | |
GS AAA ABS-Z Cap EUR | LU0939624606 | 2.42 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2.30 | 86.150 | +0.01% | |
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 1.77 | - | - | |
Bund Gen37 Eur 4 | DE0001135275 | 1.71 | 114.78 | -0.16% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5.34B | -0.55 | -5.30 | 0.56 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5.34B | -0.57 | -5.31 | 0.62 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5.34B | -0.56 | -5.28 | 0.60 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5.34B | -0.57 | -5.33 | 0.58 | ||
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5.34B | -0.28 | -4.55 | 1.37 |
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