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Goldman Sachs Euro Bond - Z Cap Eur (0P0000T1BE)

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023661

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 611.09M

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Posiciones en 0P0000T1BE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN L Euro Fixed Income - Z Cap EUR (0P0000T1BE). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Euro Fixed Income - Z Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.190	92.390	86.200
Bonos	93.280	194.900	101.620
Convertibles	0.540	0.540	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.307	17.328
Precio/Valor Contable	4.064	1.959
Precio/Ventas	3.010	2.285
Precio/Flujo de Caja	16.295	120.339
Rendimiento del dividendo	1.399	4.026
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.722	10.750

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	75.079	45.441
Efectivo	6.187	12.083
Corporativo	19.110	34.444
Titulizado	17.706	8.881
Derivado	-18.611	13.875

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 533

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	8.43	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	5.81	86.030	-1.08%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3.15	86.700	-0.31%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2.63	96.43	-0.03%
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2.56	-	-
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2.50	92.130	-0.92%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2.50	83.580	-0.72%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2.46	48.520	-1.36%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2.44	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.36	88.850	-0.27%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.51B	6.19	-2.19	0.92
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.51B	6.11	-2.24	0.90
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.51B	7.02	-1.42	1.70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.51B	6.21	-2.19	0.89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.51B	6.13	-2.23	0.93

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EUR/MXN	21.2541	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4447	0.0000	0.00%
EUR/JPY	162.11	0.00	0.00%

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