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Goldman Sachs Protection - I Cap Eur (0P0001485L)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1080161679

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 55.06M

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Posiciones en 0P0001485L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) First Class Protection I Cap EUR (0P0001485L). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) First Class Protection I Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	60.410	88.610	28.200
Acciones	28.860	28.860	0.000
Bonos	10.730	10.730	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.161	15.371
Precio/Valor Contable	1.753	2.028
Precio/Ventas	1.359	1.608
Precio/Flujo de Caja	8.003	9.204
Rendimiento del dividendo	2.626	2.835
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.230	11.440

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	39.836	4,897.720
Gobierno	29.102	26.531
Corporativo	2.203	12.045

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Stoxx 50 Dec 23	DE000C6JGBY9	28.86	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	20.61	-	-
NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR	LU0396758384	19.04	1,078.150	+0.01%
France (Republic Of) 0%	FR0127921296	11.15	-	-
European Union 0%	EU000A3K4D90	6.04	-	-
Alemania 1A	DE000BU0E055	5.95	2.329	-1.27%
France (Republic Of) 0%	FR0127613497	4.30	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E022	4.28	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921304	3.42	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312791636	0.00	-	-

Principales fondos de otros activos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L Altrntv Beta P Cap EUR Hdgd i	244.89M	4.51	0.76	1.99
NN L Altrntv Beta N Cap EUR Hdgd i	244.89M	4.91	1.24	2.48
NN L Altrntv Beta Zz Cap EUR Hdgd i	244.89M	5.68	2.20	3.14
NN L Altrntv Beta P Cap EUR	244.89M	7.79	5.08	5.38
NN L Altrntv Beta X Cap EUR	244.89M	7.52	4.77	5.06

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GBP/USD	1.2672	-0.0006	-0.05%
USD/CAD	1.4019	-0.0009	-0.06%
EUR/JPY	159.99	+0.30	+0.19%

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