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Goldman Sachs Liquid Euribor 3m - Z Cap Eur (0P0000XZZ1)

Luxemburgo

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1,065.240 +0.070 +0.01%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0625107734

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.23B

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Posiciones en 0P0000XZZ1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) Liquid Euribor 3M Z Cap EUR (0P0000XZZ1). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Liquid Euribor 3M Z Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	91.510	91.510	0.000
Bonos	8.490	8.490	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.274	10.029
Precio/Valor Contable	1.552	2.006
Precio/Ventas	1.856	1.515
Precio/Flujo de Caja	-	9.796
Rendimiento del dividendo	5.724	4.415
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.428

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	89.897	31.609
Corporativo	10.103	27.586

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
L277_Other Liquid_Assets	-	8.17	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4.26	-	-
Flemish Community 0%	BE6354038539	2.60	-	-
BPCE SA 1%	FR0128410786	1.70	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 1%	XS2720043665	1.65	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 1%	FR0128308832	1.64	-	-
BNP Paribas SA 1%	FR0128405554	1.62	-	-
Barclays Bank Ireland PLC 4.3%	XS2171218683	1.61	-	-
DnB Bank ASA 0%	XS2706162919	1.59	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0%	FR0128426394	1.57	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.65B	5.98	-2.75	1.56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.65B	5.26	-3.51	0.75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.65B	5.20	-3.55	0.79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.65B	5.24	-3.52	0.78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.65B	5.19	-3.56	0.76

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