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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 22.300 | 22.660 | 0.360 |
Bonos | 77.580 | 102.900 | 25.320 |
Preferentes | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91.474 | 85.326 |
Efectivo | 22.298 | 9.247 |
Gobierno | 4.919 | 8.867 |
Titulizado | 0.811 | 1.101 |
Derivado | -19.501 | 14.906 |
Número de posiciones en largo: 712
Número de posiciones en corto: 17
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | - | 5.15 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.75% | - | 2.30 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4% | - | 1.66 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 1.31 | - | - | |
The Kroger Co. 5% | - | 0.96 | - | - | |
Oracle Corp. 2.95% | - | 0.88 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 5.336% | - | 0.86 | - | - | |
British Telecommunications PLC 9.625% | - | 0.70 | - | - | |
Solventum Corp. 5.6% | - | 0.69 | - | - | |
BNP Paribas SA 3.052% | - | 0.66 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD | 4.62B | 2.31 | -3.98 | 1.98 | ||
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US | 5.57B | 7.29 | -0.57 | 2.30 | ||
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q | 5.57B | 7.29 | -0.57 | 2.30 | ||
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US | 5.57B | 7.00 | -0.87 | 2.00 | ||
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M | 5.57B | 6.99 | -0.87 | 1.99 |
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