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Nomura Global Bond Portfolio Fund (0P00006AFK)

Taiwán

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09/03 - Mercado cerrado. Valores en TWD

Tipo: Fondo

Mercado: Taiwán

Emisor: Nomura Asset Management Taiwan

ISIN: TW000T3210Y9

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 256.67M

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Posiciones en 0P00006AFK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nomura Global Bond Portfolio Fund (0P00006AFK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nomura Global Bond Portfolio Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.210	0.210	0.000
Bonos	110.990	117.430	6.440
Convertibles	0.440	0.440	0.000
Preferentes	0.280	0.280	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.797	45.146
Precio/Valor Contable	0.980	356.549
Precio/Ventas	1.754	1.221
Precio/Flujo de Caja	6.514	7.003
Rendimiento del dividendo	2.993	9.811
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.388	12.804

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	69.721	48.072
Gobierno	26.887	56.335
Derivado	7.196	91.344
Efectivo	-11.861	37.728
Titulizado	8.016	8.454
Municipal	0.074	0.256

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund I (acc	LU0408847183	20.84	141.270	-0.25%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3CLHY41	16.42	22.450	+0.36%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi	IE00B4QX9925	11.83	21.110	+0.14%
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd A	LU0149983909	11.71	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0032314100	9.82	54.950	+0.15%
Nomura Asia Pacific N-Inv Gd Bd USD Acc	TW000T3256C8	6.32	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0468140883	4.89	255.090	-0.20%
Jupiter Em Mkts Dbt L USD Acc	IE0034004030	3.97	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A acc	LU0499112034	3.25	22.160	-0.09%
Nomura Asia Pacific Bond USD Acc	TW000T32A9C5	3.00	-	-

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