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Nordea 1 - Danish Short-term Bond Fund E Eur (0P00001BM7)

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19.070 0.000 0.00%

15/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0173777953

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.86M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nordea 1 Danish Kroner Reserve Fund E EUR (0P00001BM7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordea 1 Danish Kroner Reserve Fund E EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.650	17.650	0.000
Bonos	82.350	82.350	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	58.395	35.290
Gobierno	23.954	34.100
Efectivo	17.652	39.616

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Denmark (Kingdom Of) 0.25%	DK0009923641	23.95	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009294928	23.05	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009503518	22.24	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009389983	13.10	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009384679	10.23	-	-
Cash Current Account - Dkk	-	7.41	-	-
Cash Current Account - Eur	-	0.01	-	-
Cash Current Account - Nok	-	0.00	-	-

Principales fondos de bonos de Nordea Investment Funds SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.35B	3.87	-1.80	1.07
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.35B	3.49	-2.21	0.65
LU0733667710	5.35B	3.67	-2.00	-
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.35B	3.88	-1.80	1.07
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.35B	2.78	-2.93	-0.10

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