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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bi Eur (0P0000UUBU)

Luxemburgo

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14.211 -0.040 -0.25%

17/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0539144625

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.31B

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Posiciones en 0P0000UUBU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR (0P0000UUBU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	147.510	161.220	13.710

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69.724	11.687
Titulizado	77.912	7.710
Derivado	12.651	10.165
Efectivo	-62.486	12.600
Corporativo	2.200	77.972

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,220

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10.87	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5.28	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.16	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	3.11	-	-
Future on Long Gilt	-	2.94	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2.67	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2.63	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1.84	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.77	70.000	+0.47%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1.65	93.000	0.00%

Principales fondos de bonos de Nordea Investment Funds SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.31B	2.53	-2.13	1.00
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.31B	2.18	-2.55	0.59
LU0733667710	5.31B	2.35	-2.35	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.31B	1.54	-3.26	-0.17
Nordea 1 European High Yield Bond x	3.06B	7.81	2.94	4.46

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