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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.830 | 102.660 | 100.830 |
Bonos | 91.250 | 92.650 | 1.400 |
Convertibles | 6.930 | 6.930 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0.076 | 11.623 |
Corporativo | 83.847 | 78.394 |
Titulizado | 5.129 | 7.740 |
Gobierno | 2.274 | 11.701 |
Efectivo | 1.901 | 12.234 |
Número de posiciones en largo: 199
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 2.54 | - | - | |
UBS AG, London Branch 0.25% | XS2381671671 | 2.23 | - | - | |
CEZ AS 4.25% | XS2838370414 | 1.59 | - | - | |
Eurogrid GmbH 3.722% | XS2615183501 | 1.57 | - | - | |
Danfoss Finance II B.V 4.125% | XS2628785466 | 1.46 | - | - | |
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 4.25% | XS2577384691 | 1.38 | - | - | |
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% | XS2625194225 | 1.37 | - | - | |
Argentum Netherlands B.V. 3.5% | XS1418788755 | 1.29 | - | - | |
Raiffeisen Bank International AG 4.5% | XS2826609971 | 1.24 | - | - | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.125% | FR001400HZD5 | 1.23 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Invest Mellemlange Obl | 4.3B | 4.22 | -0.52 | 0.49 | ||
Nordea Invest Globale Obligationer | 73.17M | 3.31 | -4.06 | 0.43 | ||
Nordea Invest Euro High Yield Bonds | 1B | 7.01 | 1.63 | 3.36 | ||
Nordea Invest Verdens Obligationsma | 714.95M | 4.91 | -0.82 | 1.35 | ||
Nordea Invest Virksomhedsobligation | 845.49M | 5.26 | -0.24 | 2.05 |
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