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Bond Strategia Conservativa C (0P0000ZJN7)

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6.895 0.001 0%

19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Sella Gestioni SGR SpA

ISIN: IT0004941503

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.05B

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Posiciones en 0P0000ZJN7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nordfondo Liquidit Classe C (0P0000ZJN7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordfondo Liquidit Classe C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	39.030	39.460	0.430
Bonos	61.000	61.000	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	81.451	33.164
Efectivo	16.488	31.609
Corporativo	2.081	27.586

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 101

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy (Republic Of)	IT0005614182	10.48	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	4.97	98.548	+0.05%
European Union	EU000A3L28B4	4.72	-	-
France (Republic Of)	FR0128690635	4.45	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	4.14	98.974	+0.07%
European Union	EU000A3L0VR7	4.13	-	-
European Union	EU000A3K4EZ9	4.09	-	-
France (Republic Of)	FR0128537141	3.82	-	-
European Union	EU000A3L3W70	3.39	-	-
France (Republic Of)	FR0128379478	3.33	-	-

Principales fondos de bonos de Sella SGR S.p.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Nordfondo Liquidit Classe A	1.05B	2.97	1.78	0.36
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc	176.95M	2.96	-1.64	0.61
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora	176.95M	2.53	-2.16	0.09
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b	129.69M	2.45	1.03	0.14
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c	129.69M	2.69	1.27	0.39

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EUR/MXN	21.3953	+0.0083	+0.04%
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USD/CAD	1.3971	+0.0001	+0.01%
EUR/JPY	161.87	-0.01	-0.01%

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