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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 47.360 | 49.930 | 2.570 |
Bonos | 52.670 | 52.670 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 84.434 | 32.679 |
Efectivo | 13.330 | 32.139 |
Corporativo | 2.264 | 30.028 |
Número de posiciones en largo: 99
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) | FR0128537141 | 10.75 | - | - | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 8.61 | 100.159 | -0.01% | |
Italy (Republic Of) | IT0005607459 | 6.87 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128379379 | 6.45 | - | - | |
Italy 0 13-Jun-2025 | IT0005599474 | 5.25 | 98.012 | +0.01% | |
France (Republic Of) | FR0128379452 | 4.51 | - | - | |
European Union | EU000A3L0VR7 | 4.37 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128537190 | 4.30 | - | - | |
European Union | EU000A3K4ET2 | 4.06 | - | - | |
Italy 0 14-Jul-2025 | IT0005603342 | 3.66 | 97.828 | +0.05% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 984.3M | 2.37 | 1.56 | 0.29 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc | 178.65M | 1.99 | -2.44 | 0.56 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora | 178.65M | 1.65 | -2.96 | 0.04 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 125.17M | 1.90 | 0.79 | 0.07 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c | 125.17M | 2.09 | 1.03 | 0.32 |
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