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Bond Strategia Prudente B (0P0000W8C5)

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9.543 +0.003 +0.03%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Sella Gestioni SGR SpA

ISIN: IT0004838337

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 129.69M

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Posiciones en 0P0000W8C5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine B (0P0000W8C5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.790	15.280	1.490
Bonos	86.290	86.290	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	86.788	35.039
Efectivo	7.264	16.434
Corporativo	6.025	48.574

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	11.17	100.820	+0.09%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	7.57	98.617	+0.07%
France (Republic Of)	FR0128690635	6.12	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A351MM7	5.49	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	5.47	102.420	+0.23%
France (Republic Of)	FR0128537174	4.60	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	3.79	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	3.02	98.369	+0.06%
European Union	EU000A3L28B4	2.67	-	-
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2.47	100.760	+0.31%

Principales fondos de bonos de Sella SGR S.p.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Nordfondo Liquidit Classe A	1.05B	2.97	1.78	0.36
Nordfondo Liquidit Classe C	1.05B	3.18	2.04	0.62
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc	176.95M	2.96	-1.64	0.61
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora	176.95M	2.53	-2.16	0.09
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c	129.69M	2.69	1.27	0.39

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EUR/USD	1.0421	-0.0052	-0.50%
USD/JPY	154.76	+0.24	+0.16%
EUR/MXN	21.2987	-0.0883	-0.41%
GBP/USD	1.2530	-0.0056	-0.44%
USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
EUR/JPY	161.27	-0.61	-0.38%

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