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Bond Strategia Prudente B (0P0000W8C5)

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9.589 +0.010 +0.08%

29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Sella Gestioni SGR SpA

ISIN: IT0004838337

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 135.49M

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Posiciones en 0P0000W8C5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine B (0P0000W8C5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21.060	21.090	0.030
Bonos	79.110	79.110	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	82.380	34.630
Efectivo	11.882	18.127
Corporativo	5.906	49.407

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France (Republic Of)	FR0128690668	6.60	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	5.88	100.765	-0.14%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	5.62	101.210	+0.21%
France (Republic Of)	FR0128690692	5.48	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A351MM7	5.30	-	-
Italy 2.7 15-Oct-2027	IT0005622128	5.13	100.560	+0.13%
Italy (Republic Of)	IT0005627853	4.91	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4.51	100.708	-0.02%
European Union	EU000A3L48E6	4.39	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	3.41	101.690	+0.07%

Principales fondos de bonos de Sella SGR S.p.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Nordfondo Liquidit Classe A	1.11B	3.54	1.95	0.41
Nordfondo Liquidit Classe C	1.11B	3.79	2.22	0.68
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc	175.27M	4.19	-1.22	0.65
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora	175.27M	3.67	-1.74	0.13
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c	135.49M	3.43	1.50	0.45

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EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
GBP/USD	1.2390	-0.0025	0.00%
USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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