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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.230 | 2.230 | 0.000 |
Bonos | 91.440 | 91.440 | 0.000 |
Convertibles | 4.350 | 4.350 | 0.000 |
Preferentes | 1.980 | 1.980 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91.417 | 73.113 |
Gobierno | 4.163 | 8.371 |
Efectivo | 2.226 | 10.113 |
Derivado | 0.006 | 22.264 |
Número de posiciones en largo: 122
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Banco Santander, S.A. 3.5% | XS0202197694 | 3.70 | - | - | |
NIBC Bank N.V. 3.09% | XS0249580357 | 3.33 | - | - | |
Erste Group Bank AG 3.38% | XS2108494837 | 2.89 | - | - | |
Allianz SE 2.6% | DE000A3E5TR0 | 2.74 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 3.88% | XS2121441856 | 2.71 | - | - | |
Belfius Bank SA/NV 3.63% | BE0002582600 | 2.56 | - | - | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 4% | DE000LB2CPE5 | 2.33 | - | - | |
Volksbank Wien AG 5.19% | AT000B121967 | 2.25 | - | - | |
Credit Mutuel Arkea 2.61% | FR0010096826 | 2.25 | - | - | |
Sydbank AS 3.25% | XS0205055675 | 2.16 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni | 60.95M | -0.35 | -2.19 | 0.58 | ||
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr | 60.95M | -0.42 | -2.50 | 0.28 | ||
Warburg Corporate Bonds Social I | 24.3M | 2.29 | -3.11 | - | ||
Warburg Corporate Bonds Social B | 24.3M | 2.38 | -3.00 | - | ||
Warburg Renten Plus Fonds I | 13.51M | 1.35 | -1.06 | - |
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