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Nordix Renten Plus R (0P0000PV65)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0YAEJ1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 80.99M

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Posiciones en 0P0000PV65

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo nordIX Renten plus (0P0000PV65). Nuestra información sobre los activos en cartera de nordIX Renten plus incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.240	3.490	1.250
Bonos	93.560	93.560	0.000
Convertibles	4.190	4.190	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89.405	79.065
Gobierno	6.290	8.830
Efectivo	2.245	8.421

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 123

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Banco Santander, S.A. 2.44%	XS0202197694	3.54	-	-
NIBC Bank N.V. 2.73%	XS0249580357	3.09	-	-
Erste Group Bank AG 3.38%	XS2108494837	2.87	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4%	DE000LB2CPE5	2.82	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	2.74	-	-
UniCredit S.p.A. 3.88%	XS2121441856	2.68	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.63%	BE0002582600	2.57	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.68%	XS1637926137	2.31	-	-
Sydbank AS 2.99%	XS0205055675	2.13	-	-
Credit Mutuel Arkea 2.98%	FR0010096826	2.13	-	-

Principales fondos de bonos de Bantleon Invest AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	73.89M	3.69	-0.85	0.55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	73.89M	3.41	-1.17	0.24
Warburg Corporate Bonds Social I	16.27M	2.73	-1.00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16.27M	2.83	-0.89	-
Banken Fokus Basel III	16.39M	8.94	6.46	3.84

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