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Norpensión Bonos 3 Epsv (0P00014ITA)

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09/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18.11M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Norpensión Bonos 3 EPSV (0P00014ITA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Norpensión Bonos 3 EPSV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.210	2.320	0.110
Bonos	97.790	97.790	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.793	41.435
Efectivo	2.207	15.990

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 4

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain (Kingdom of) 0% PIDI STRIP 31/01/2023 EUR	ES00000124X1	50.61	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0000011975	40.22	-	-
Spain (Kingdom of) 0% PIDI STRIP 31/10/2022 EUR	ES00000124T9	6.96	-	-

Principales fondos de bonos de BBVA Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	569.48M	2.65	1.79	0.29
BBVA Renta Fija PP	217.51M	0.19	-1.37	-0.91
BBVA RF Internacional Flexible PP	170.22M	-0.39	-1.41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74.73M	1.85	1.03	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53.54M	2.67	1.79	0.27

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