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North Cape Inversiones, S.a., Sicav (0P0000I3F3)

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06/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0166452039

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.88M

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Posiciones en 0P0000I3F3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV (0P0000I3F3). Nuestra información sobre los activos en cartera de NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.940	17.480	12.540
Acciones	48.700	49.020	0.320
Bonos	32.960	32.960	0.000
Convertibles	0.110	0.110	0.000
Preferentes	0.330	0.330	0.000
Otros	12.960	12.960	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.246	15.241
Precio/Valor Contable	2.891	2.117
Precio/Ventas	2.051	1.575
Precio/Flujo de Caja	12.831	8.705
Rendimiento del dividendo	1.294	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.992	12.309

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34.200	17.899
Servicios financieros	14.250	16.647
Industria	13.670	12.467
Salud	11.650	11.220
Consumo cíclico	10.210	12.758
Servicios de comunicación	5.650	7.946
Energía	3.960	5.330
Materias primas	3.630	6.189
Bienes de consumo	2.080	6.791
Servicios públicos	0.360	3.865
Bienes Raíces	0.350	2.750

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1	LU1988110927	6.85	1.264	-0.09%
European Bond Opp. 2027 I1	FR0013221074	6.44	-	-
Anaxis Income Advantage I1	FR0013196219	4.67	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3.52	157.270	+0.17%
Super Micro Computer	US86800U3023	3.51	32.61	-5.15%
888 Acquisitions Ltd. 9.41%	XS2498546204	2.75	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2.75	731.10	-0.38%
Petroleos Mexicanos 4.88%	XS1568888777	2.42	-	-
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	2.18	29.390	-0.71%
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs H2HEURA	LU1678963163	2.03	-	-

Principales fondos de acciones de Andbank Wealth Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DP Fonseleccion FI	79.52M	3.98	0.66	0.01
DP Salud FI	31.69M	3.10	0.54	6.24
DP Flexible Global FI	23.55M	5.81	2.34	1.52
DP Fonglobal FI	22.42M	6.26	2.13	4.11
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	22.25M	14.28	3.96	2.05

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EUR/JPY	162.94	+0.09	+0.06%

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