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Nissay Foreign Bond Index Fund (0P00011G1B)

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25/12 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C0009VF7

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29.46B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nissay Foreign Bond Index Fund

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.260	5.260	0.000
Bonos	94.750	94.750	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94.535	74.041
Efectivo	5.254	4.952
Corporativo	0.211	25.519

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Nissay Foreign Bond Index Mother	-	100.00	-	-

Principales fondos de bonos de Nissay Asset Management Corporation

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Nissay Putnam Income Open	60.36B	8.83	6.85	3.24
Nissay Japan Income Open	26.8B	-1.01	-0.81	-0.04
Nissay High Interest Country Bond	18.64B	3.11	5.74	1.21
Nissay Short Term India Bond Div 1M	15.68B	9.17	8.96	4.23
Nissay DC Nissay Domestic Bond	10.11B	-3.01	-2.76	-0.32

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