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Ntn-b Ativo Fundo De Investimento Em Cotas De Fif Renda Fixa - Resp Limitada (0P000177MO)

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2.177 -0.010 -0.27%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRNTN6CTF008

S/N: 23.333.855/0001-30

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 35.32M

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Posiciones en 0P000177MO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ntn-B Ativo Fundo De Investimento Multimercado (0P000177MO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ntn-B Ativo Fundo De Investimento Multimercado incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.020	0.130	0.110
Bonos	99.980	99.980	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.086	72.328
Efectivo	-0.086	516.289

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	21.54	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	14.03	3,880.800	-0.32%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	13.63	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	11.50	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	11.07	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	9.86	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	7.59	4,035.410	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	4.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	3.24	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	2.68	-	-

Principales fondos de bonos de Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	208.76M	10.89	12.13	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	107.46M	9.02	12.00	9.06
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20.24M	7.45	10.60	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14.44M	4.05	8.58	-
ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMEN		1.14	8.25	8.22

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