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Ny New York's 529 Program Direct Bond Market Index Portfolio (0P0000O6R3)

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17.940 -0.030 -0.17%

26/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Upromise Investments, Inc.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 562.83M

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Posiciones en 0P0000O6R3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NY New York’s 529 Program Direct Bond Market Index (0P0000O6R3). Nuestra información sobre los activos en cartera de NY New York’s 529 Program Direct Bond Market Index incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.150	1.150	0.000
Bonos	98.840	99.050	0.210
Convertibles	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.616	12.517
Precio/Valor Contable	1.949	1.986
Precio/Ventas	1.442	2.607
Precio/Flujo de Caja	8.382	14.949
Rendimiento del dividendo	2.607	2.803
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.257	12.565

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	50.456	26.073
Corporativo	26.066	45.304
Titulizado	21.844	17.368
Efectivo	1.136	5.715
Municipal	0.497	0.478

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls	-	99.96	-	-

Principales fondos de bonos de Upromise Investments, Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NV USAA College Savings Plan In Col	836.84M	6.64	4.10	2.57
NV USAA College Savings Plan Conser	729.49M	8.90	3.59	4.50
NV Vanguard 529 College Savings Plb	355.48M	3.00	-2.07	1.38
MO MOST Missouris 529 Vanguard Inco	319.7M	6.43	0.17	3.21
MO MOST Missouris 529 Vanguard Totp	4.22M	4.21	-0.76	1.88

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