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Oaktree (lux) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund I Eur Acc (0P0000Z3EK)

Luxemburgo

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25/06 - Info retrasada. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0931246770

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31.59M

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Posiciones en 0P0000Z3EK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Oaktree Lux. Funds - Oaktree European High Yield B (0P0000Z3EK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oaktree Lux. Funds - Oaktree European High Yield B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.570	7.040	0.470
Bonos	93.220	93.220	0.000
Convertibles	0.210	0.210	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.251	10.568
Precio/Valor Contable	6.364	2.606
Precio/Ventas	2.340	0.907
Precio/Flujo de Caja	18.859	37.614
Rendimiento del dividendo	3.283	3.096
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.215	9.572

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93.492	84.763
Efectivo	6.508	10.625

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 145

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	7.11	-	-
Vodafone Group PLC 3%	XS2225204010	2.17	-	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1.81	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1.73	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1.62	105.500	+0.08%
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	XS2397781944	1.59	-	-
Forvia SE 3.75%	XS2209344543	1.56	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5%	XS2618867159	1.36	-	-
Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75%	XS2067263850	1.17	-	-
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 5.5%	BE6300372289	1.14	-	-

Principales fondos de bonos de Oaktree Capital Management LP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0541880133	51.48M	1.11	1.14	1.01
LU0927887504	51.48M	1.65	-3.07	-
LU1452411033	51.48M	1.73	-2.55	-

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