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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Usd Acc (0P0000XS7B)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854923066

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 287.38M

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Posiciones en 0P0000XS7B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P0000XS7B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.870	1.900	0.030
Bonos	4.420	4.420	0.000
Convertibles	93.710	93.710	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.644	16.079
Precio/Valor Contable	0.788	2.878
Precio/Ventas	2.401	1.957
Precio/Flujo de Caja	-	11.393
Rendimiento del dividendo	-	2.797
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.037	15.544

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97.349	84.437
Efectivo	1.864	16.343
Gobierno	0.010	3.156

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 110

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.33	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	2.10	-	-
Blackline Inc 1%	-	2.02	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.97	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1.96	-	-
Liberty Media Corp Del 2.25%	-	1.83	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.81	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1.76	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.69	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.64	-	-

Principales fondos de bonos de Oaktree Capital Management LP

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Co		287.38M	9.16	-0.30	4.26
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce		287.38M	8.41	-0.66	4.05

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Cobre	4.1282	+0.0182	+0.44%
Algodón Nº2 EE.UU.	68.67	-0.75	-1.08%
Plata	30.363	+0.080	+0.26%

USD/MXN	20.2038	+0.0549	+0.27%
EUR/USD	1.0429	+0.0025	+0.24%
USD/JPY	157.88	+0.49	+0.31%
EUR/MXN	21.0710	+0.1080	+0.52%
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USD/CAD	1.4406	+0.0043	+0.30%
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