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La Française Lux - Multistratégies Obligataires R Capitalisation Eur (0P00011UMF)

Luxemburgo

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02/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: La Française AM International

ISIN: LU0970532353

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 66.81M

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Posiciones en 0P00011UMF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo La Française LUX - Multistratégies Obligataires B (0P00011UMF). Nuestra información sobre los activos en cartera de La Française LUX - Multistratégies Obligataires B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.700	20.900	9.200
Bonos	81.810	81.950	0.140
Convertibles	6.380	6.380	0.000
Preferentes	0.090	0.090	0.000
Otros	0.010	0.060	0.050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.809	13.534
Precio/Valor Contable	3.148	2.394
Precio/Ventas	2.796	1.527
Precio/Flujo de Caja	17.763	7.901
Rendimiento del dividendo	0.415	4.435
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.097	11.248

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	67.153	55.782
Gobierno	20.819	35.346
Efectivo	5.631	20.618

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 172

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	6.48	100.63	-0.32%
France (Republic Of) 0%	FR0128071067	6.03	-	-
La Française Global Coco I	FR0013175221	4.32	-	-
La Française Financial Bonds 2027 S	FR001400I0S7	3.48	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	3.46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	2.56	-	-
La Française Carbon Impact Glb Gvt Bds S	FR0010190322	1.68	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch	-	0.95	-	-
Caixabank S.A. 5.38%	XS2555187801	0.92	-	-
Crelan S.A. 5.25%	BE0002989706	0.90	-	-

Principales fondos de bonos de Crédit Mutuel Asset Management

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Obligataires I Capitalisation EUR		66.81M	4.05	-1.12	0.24
	La Francaise LUX Euro inf I EUR Cap		36.82M	-0.99	-1.38	0.65

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