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Oddo Bhf Sustainable Euro Corporate Bond Dp-eur (0P0000MMBZ)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0456625358

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 470.63M

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Posiciones en 0P0000MMBZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Oddo Compass Euro Corporate Bond DP-EUR (0P0000MMBZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oddo Compass Euro Corporate Bond DP-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	107.740	108.150	0.410
Convertibles	2.470	2.470	0.000
Preferentes	0.800	0.800	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	13.092
Precio/Valor Contable	4.463	1.690
Precio/Ventas	2.632	6.759
Precio/Flujo de Caja	16.973	78.195
Rendimiento del dividendo	0.394	3.057
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	15.103

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93.904	79.121
Gobierno	14.641	12.181
Efectivo	-13.082	12.262
Derivado	2.072	11.479

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 293

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	11.31	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.86	-	-
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1.02	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	1.02	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	1.00	-	-
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	0.97	-	-
ING Groep N.V. 1.25%	XS2443920249	0.94	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	0.91	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	0.89	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	0.84	-	-

Principales fondos de bonos de ODDO BHF Asset Management SAS

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1.94B	4.90	3.12	1.87
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1.94B	4.80	3.02	1.74
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1.93B	4.90	3.12	1.87
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1.94B	4.44	2.67	1.15
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1.93B	4.43	2.67	-

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