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Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Ci-eur (0P0000TXX6)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0628638032

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.92B

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Posiciones en 0P0000TXX6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR (0P0000TXX6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.560	31.500	22.940
Bonos	91.440	91.440	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.443	84.334
Efectivo	26.628	9.497
Derivado	-18.071	17.383

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 254

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Getlink SE 3.5%	XS2247623643	3.07	-	-
HCA Inc. 5.375%	-	2.30	-	-
TLIT 2.75 15-Apr-2025	XS1982819994	2.22	100.56	0.00%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.85	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	1.67	-	-
ZF Finance GmbH 3%	XS2231715322	1.61	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.546%	-	1.53	-	-
ZF North America Capital, Inc. 4.75%	-	1.47	-	-
Netflix, Inc. 3%	XS2166217278	1.44	-	-
Elis SA 1%	FR0013449972	1.41	-	-

Principales fondos de bonos de ODDO BHF Asset Management SAS

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1.92B	4.56	3.21	1.84
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1.92B	4.14	2.77	1.12
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1.92B	4.14	2.76	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1.92B	4.55	3.21	1.84
OC Euro High Yield Bond CI EUR	825.12M	6.45	3.38	3.56

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