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Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-eur (0P0000ZT49)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0628638206

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.92B

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Posiciones en 0P0000ZT49

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Oddo Compass Euro Credit Short Duration CP-EUR (0P0000ZT49). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oddo Compass Euro Credit Short Duration CP-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.560	31.500	22.940
Bonos	91.440	91.440	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.443	84.334
Efectivo	26.628	9.497
Derivado	-18.071	17.383

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 254

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Getlink SE 3.5%	XS2247623643	3.07	-	-
HCA Inc. 5.375%	-	2.30	-	-
TLIT 2.75 15-Apr-2025	XS1982819994	2.22	100.56	0.00%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.85	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	1.67	-	-
ZF Finance GmbH 3%	XS2231715322	1.61	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.546%	-	1.53	-	-
ZF North America Capital, Inc. 4.75%	-	1.47	-	-
Netflix, Inc. 3%	XS2166217278	1.44	-	-
Elis SA 1%	FR0013449972	1.41	-	-

Principales fondos de bonos de ODDO BHF Asset Management SAS

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1.92B	4.14	2.76	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1.92B	4.55	3.21	1.84
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1.92B	4.47	3.11	1.71
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1.92B	4.14	2.77	1.12
OC Euro High Yield Bond DP EUR	825.12M	6.69	3.64	3.81

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Petróleo crudo WTI	70.28	+0.18	+0.26%
Petróleo Brent	73.22	+0.90	+1.24%
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