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Oddo Bhf Euro High Yield Bond Ci-eur (0P00000HM5)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0115288721

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 825.12M

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Posiciones en 0P00000HM5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Oddo Compass Euro High Yield Bond CI-EUR (0P00000HM5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oddo Compass Euro High Yield Bond CI-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.240	1.100	0.860
Bonos	99.750	99.750	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	98.904	84.334
Efectivo	0.235	9.497
Gobierno	0.847	3.708
Derivado	0.015	17.383

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 240

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	2.29	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	2.17	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	XS2397781944	2.16	-	-
Odido Group Holding B.V. 5.5%	XS2417092132	1.72	-	-
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	1.59	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.59	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 10.375%	XS2550380104	1.52	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1.30	108.932	+0.08%
PLT VII Finance S.a.r.l.	XS2834245297	1.15	-	-
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	1.14	-	-

Principales fondos de bonos de ODDO BHF Asset Management SAS

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1.92B	4.14	2.76	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1.92B	4.55	3.21	1.84
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1.92B	4.47	3.11	1.71
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1.92B	4.56	3.21	1.84
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1.92B	4.14	2.77	1.12

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