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Oddo Bhf Euro High Yield Bond Ci-eur (0P00000HM5)

Luxemburgo

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36.780 -0.003 -0.01%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0115288721

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 835.33M

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Posiciones en 0P00000HM5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Oddo Compass Euro High Yield Bond CI-EUR (0P00000HM5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oddo Compass Euro High Yield Bond CI-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.870	3.880	0.010
Bonos	96.140	96.140	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	96.139	87.294
Efectivo	3.847	8.830
Derivado	0.014	17.416

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 242

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	2.21	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	2.16	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	XS2397781944	2.08	-	-
Odido Group Holding B.V. 5.5%	XS2417092132	1.65	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.53	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 10.375%	XS2550380104	1.47	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1.33	108.271	+0.04%
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	1.18	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.13	100.01	-0.01%
PLT VII Finance S.a.r.l.	XS2834245297	1.12	-	-

Principales fondos de bonos de ODDO BHF Asset Management SAS

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1.88B	4.90	3.12	1.87
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1.88B	4.44	2.67	1.15
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1.88B	4.43	2.67	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1.88B	4.90	3.12	1.87
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1.88B	4.80	3.02	1.74

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