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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 57.990 | 57.990 | 0.000 |
Bonos | 42.010 | 42.010 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 57.990 | 32.996 |
Gobierno | 27.632 | 33.117 |
Titulizado | 14.378 | 6.064 |
Número de posiciones en largo: 56
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash in EUR | - | 8.16 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.918% | DE000A254PH6 | 7.07 | - | - | |
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France (3CIF) 0.125% | XS1810087251 | 4.32 | - | - | |
Bank of Montreal 0.75% | XS1293495229 | 4.26 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0127316976 | 4.15 | - | - | |
Rheinland-Pfalz (Land) 1.257% | DE000RLP1213 | 3.74 | - | - | |
European Investment Bank 1.71824% | XS2061971615 | 3.71 | - | - | |
Dz Hyp Ag 0.718% | DE000A2GSP23 | 3.59 | - | - | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.375% | FR0011356997 | 3.46 | - | - | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | DE000NRW0KS7 | 3.45 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ODDO BHF Money Market CI-EUR | 2.81B | 2.76 | 1.74 | 0.27 | ||
ODDO BHF Money Market DR-EUR | 2.81B | 2.67 | 1.66 | 0.21 | ||
ODDO BHF Money Market G-EUR | 2.81B | 2.75 | 1.74 | 0.28 | ||
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) | 257.77M | 2.16 | 2.05 | 0.54 | ||
ODDO BHF Green Bond CR EUR | 106.16M | -19.89 | -7.50 | -0.42 |
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