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Oddo Bhf Euro High Yield Bond Cp-eur (0P0000MV2C)

Luxemburgo

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15.963 -0.010 -0.04%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0456627131

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 799.82M

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Posiciones en 0P0000MV2C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Oddo Compass Euro High Yield Bond CP-EUR (0P0000MV2C). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oddo Compass Euro High Yield Bond CP-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.330	100.330	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	99.359	87.176
Gobierno	0.832	4.460
Efectivo	-0.345	9.633
Derivado	0.154	17.394

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 239

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	2.30	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	XS2397781944	2.15	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	2.15	-	-
Odido Group Holding B.V. 5.5%	XS2417092132	1.70	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.59	-	-
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	1.59	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 10.375%	XS2550380104	1.52	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1.30	108.399	-0.02%
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	1.18	-	-
Bayer AG 7%	XS2684846806	1.17	-	-

Principales fondos de bonos de ODDO BHF Asset Management SAS

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1.93B	3.77	2.56	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1.93B	4.15	3.02	1.83
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1.93B	4.07	2.92	1.70
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1.93B	4.15	3.02	1.83
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1.93B	3.76	2.57	1.10

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