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Odyssey Diversified Balanced Fund (0P0000I4NC)

Filipinas

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en PHP

Tipo: Fondo

Mercado: Filipinas

Emisor: Ing Bank NV

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P0000I4NC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Odyssey Diversified Balanced Fund (0P0000I4NC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Odyssey Diversified Balanced Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.380	2.480	2.100
Acciones	59.430	59.430	0.000
Bonos	40.330	40.330	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.518	15.235
Precio/Valor Contable	1.417	2.116
Precio/Ventas	0.785	1.573
Precio/Flujo de Caja	1.048	8.866
Rendimiento del dividendo	9.736	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.339	12.325

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	20.140	6.189
Bienes Raíces	16.200	2.743
Servicios financieros	16.130	16.653
Servicios públicos	14.810	3.863
Consumo cíclico	12.410	12.758
Industria	8.340	12.471
Bienes de consumo	6.040	6.795
Servicios de comunicación	4.630	7.946
Energía	1.310	5.329

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Philippine Lng Dis	-	11.79	-	-
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	10.76	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	9.52	-	-
Energy 1	US29280R1005	5.65	0.0010	0.00%
Philex Mining	PHY689911352	5.32	2.750	-0.36%
Alliance Global	PHY003341054	3.80	8.700	-0.46%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	3.55	73.10	-0.27%
First Gen	PHY2518H1143	3.37	16.04	-0.74%
Fxtn7-43 (Net)	-	3.34	-	-
Lepanto Consolidated	PH5267322015	3.23	0.0660	+0.00%

Principales fondos de acciones de ING Bank NV

Nombre	AHF %	3A%	10A%
Odyssey Philippine Equity Fund	5.87	0.47	-0.69
Odyssey Philippine High Convict Eq	1.99	-2.07	-2.83
Odyssey Diversified Capital Fund	2.84	1.29	1.27

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