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Sbiokasan Infra Related High Dividend Asset Fund D1m Aud (0P00014JPV)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000AZV7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.18B

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Posiciones en 0P00014JPV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset (0P00014JPV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.960	4.960
Acciones	92.800	92.800
Otros	2.240	2.240

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.344	16.275
Precio/Valor Contable	1.299	1.547
Precio/Ventas	1.240	2.675
Precio/Flujo de Caja	9.503	10.657
Rendimiento del dividendo	2.873	3.926
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.627	10.072

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	44.160	36.399
Industria	24.950	11.462
Servicios financieros	10.330	14.186
Tecnología	9.660	16.754
Servicios de comunicación	4.820	5.068
Materias primas	2.940	4.405
Consumo cíclico	2.100	10.088
Servicios públicos	1.040	5.884

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	SBIOkasan Infra Rel Hi Div Asst MF	-	97.33	-	-

Principales fondos de acciones de SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Okasan Japan High Div Rebalance	159.46B	11.00	21.36	11.87
Ok Asia O High Div Growth Eq Div 1M	87.48B	23.53	9.29	4.62
Okasan World REIT Selection US	31.74B	19.65	9.50	8.43
Okasan World REIT Selection Asia	28B	5.10	5.84	6.39
Ok EM Contin Div Increase Growth Eq	22.47B	16.18	8.98	5.59

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