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Sbiokasan Infra Related High Dividend Asset Fund D1m Usd (0P00014JPW)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000AZU9

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.88B

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Posiciones en 0P00014JPW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset (0P00014JPW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.000	5.000
Acciones	94.060	94.060
Otros	0.940	0.940

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.680	16.672
Precio/Valor Contable	1.427	2.103
Precio/Ventas	1.451	1.590
Precio/Flujo de Caja	10.177	9.442
Rendimiento del dividendo	3.232	3.014
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.656	9.703

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	44.750	6.541
Industria	24.110	13.764
Tecnología	9.850	19.539
Servicios financieros	9.330	10.231
Servicios de comunicación	4.090	6.462
Consumo cíclico	3.120	11.953
Materias primas	3.020	5.998
Servicios públicos	1.200	28.050
Energía	0.530	6.225

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	SBIOkasan Infra Rel Hi Div Asst MF	-	97.19	-	-

Principales fondos de acciones de SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Okasan Japan High Div Rebalance	139.33B	-0.32	20.35	11.35
Ok Asia O High Div Growth Eq Div 1M	83.54B	-2.26	9.17	3.65
Okasan World REIT Selection US	28.95B	-1.14	7.47	5.72
Okasan World REIT Selection Asia	25.85B	-2.01	4.95	4.18
Ok EM Contin Div Increase Growth Eq	19.63B	-3.02	9.34	4.76

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